Цената на Expat SOFIX ETF - на нивата от старта преди 2 години

Цената на дяловете от Expat SOFIX ETF се върна там, където започна преди две години - на 27-30 септември 2016 г.  Тогава сделките са били на нива до между 1,025 лв. и 1,078 лв., а днес - между 1,056 лв. и 1,07 лв.

За тези две години дяловете на фонда достигнаха максимална цена на пода на БФБ от 1,337 лв. на 14 август 2017 г. Днес се отчита спад с 21%, съизмерим с понижението на основния индекс SOFIX.

На 14 август 2017 г. SOFIX затвори на ниво 727,61 пункта, а на 16 август бе и рекордната стойност за последните години от 730,9 пункта. Във вторник SOFIX се понижи с 1,63% и затвори при 597,06 пункта. Понижението за периода е от 18,3%.

По-силният спад на Expat SOFIX ETF е обясним със загубите, които отчита той при ребалансирането на индекса през март и септември всяка година. Тогава обичайно две компании излизат от индекса, а други две влизат, което води до загуби за фонда при опита да ребалансира портфейла си на неликвиден пазар като родния. Друга причина за по-слабото представяне на фонда може да е таксата за управлението му.

От почти половин година дяловете на Expat SOFIX ETF са стабилни на ниво от около 23,3 – 23,2 млн. лв., като почти липсват тегления и влагания. Към 22 октомври има поръчка за обратно изкупуване на 50 000 дяла, като дяловете на фонда намаляват до 25,18 млн. дяла. Вчера (23 октомври) няма поръчки за обратно изкупуване на дялове, а  фондът има парични наличности за 1,6 млн. лв. (5,93% от активите) и може да поеме обратното изкупувне на 50 000 дяла, без да трябва да разпродава акции.

Основни вложители в Expat SOFIX ETF са фондовете на четири български пенсионноосигурителни дружества. От 1 октомври 2018 г. дяловете на фонда се търгуват в Лондон, а от 11 януари 2018 г. - във Франкфурт.

Няма значим ефект от тези листвания, дори напротив, дяловете към 8 януари 2018 г. са били 25,4 млн. броя, а към 23 октомври 2018 г. са 25,18 млн. бр. - със 120 хил. дяла по-малко.

Свързани компании: