Активите на инвестиционните фондове у нас растат до близо 9 млрд. лева към юни

Активите, управлявани от местни и чуждестранни инвестиционни фондове с дейност в България, в края на юни възлизат на 8,884 млрд. лева. Техният размер се увеличава с 602,5 млн. лева (7,3%) на годишна база и със 78,5 млн. лева (0,9%) на тримесечна. Това показват най-новите данни на Българска народна банка (БНБ).

Като процент от брутния вътрешен продукт (БВП) общият размер на активите на фондовете в края на юни е 4,8% спрямо 5% преди година и 4,7% към края на първо тримесечие на тази година.

Наблюденията на Investor.bg показват, че за една година инвестиционните фондове намаляват с 30 броя и към края на юни са 1513, като чуждестранните са с 23 по-малко и спадат до 1362 броя, а местните са по-малко със седем броя до 151.

За три месеца намалението при чуждестранните инвестиционни фондове е с 11 броя, а при местните е с два броя.

Размер и структура на активите

Към края на юни активите на местните инвестиционни фондове достигат 2,821 млрд. лева, като за година се увеличават със 139,9 млн. лева (5,2%), а за тримесечие с 49,4 млн. лева (1,8%).

Към края на второ тримесечие активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 286,5 млн. лева (21,6%) до 1,613 млрд. лева при 1,326 млрд. лева преди година, а тези на балансираните фондове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти намаляват с 56,5 млн. лева (12,3%) до 401,3 млн. лева при 457,9 млн. лева към края на юни 2022 г.

За три месеца те се увеличават с 49,1 млн. лева (3,1%), а на балансираните фондове и фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други намаляват с 0,2 млн. лева (0,1%).

По данни на централната банка средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват на годишна база с 90 млн. лева (10%) до 807 млн. лева в края на второто тримесечие (897,1 млн. лева към края на юни 2022 г.). В сравнение с март активите се увеличават с 0,5 млн. лева (0,1%).

Към края на юни относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции, от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 57,2%, при 49,5% към юни 2022 г. и 56,4% към март 2023 г.

Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 28,6% от общата сума на активите към юни при относителен дял от 33,4% преди годна и 29,1% към март. 

Активи на местните инвестиционни фондове
Структура по видове според инвестиционната политика
Източник: БНБ

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, на годишна база инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 130,2 млн. лева (12,8%) до 1,150 млрд. лева, тези в акции/дялове на ИД и ДФ растат със 109,2 млн. лева (12,2%) до 1,002 млрд. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, намаляват със 73,2 млн. лева (12,4%) до 515,5 млн. лева.

За три месеца инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 28,2 млн. лв. (2,5%), тези в акции/дялове на ИД и ДФ – с 4,1 млн. лв. (0,4%), а средствата вложени в ценни книжа, различни от акции, растат с 4,4 млн. лева (0,9%).

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че инвестициите в България се увеличават на годишна база със 105,6 млн. лева (8%) до 1,420 млрд. лева при 1,315 млрд. лева към края на юни миналата година, а в останалите държави от Европейския съюз – със 71,7 млн. лева (7,4%) до 1,041 млрд. лева при 969,9 млн. лева преди година.

В сравнение с март инвестициите у нас растат с 26 млн. лева (1,9%), а в останалите държави от Европейския съюз – с 18,6 млн. лева (1,8%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 53,2% към юни при 52,5% преди година и 53% към март 2023 г.

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз към юни 2023 г., е 39% при 38,8% преди година и 38,9% към март.

Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове
Данни за географската структура.

Размер и структура на пасивите

Към края на юни привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са над 6,062 млрд. лева. Спрямо година по-рано (5,600 млрд. лева) те се увеличават с 462,6 млн. лева (8,3%). На тримесечна база (6,033 млрд. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България расте с 29,1 млн. лева (0,5%).

По институционални сектори към края на второ тримесечие задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 433,4 млн. лева (12,5%) до 3,895 млрд. лева при 3,461 млрд. лева преди година.

Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 29,7 млн. лева (2,9%) до 1,069 млрд. лева към 30 юни, докато в края на второто тримесечие на миналата година бяха 1,040 млрд. лева.

Спрямо март пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектора се увеличават с 57,8 млн. лева (1,5%), а задълженията към домакинствата и нетърговските организации, които ги обслужват – с 13,6 млн. лева (1,3%).

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на юни 2023 г. са застрахователните компании и пенсионните фондове (64,2%) и домакинствата (17,6%). Към края на юни относителните дялове на двата сектора са съответно 61,8% и 18,6%, а към март– 63,6% и 17,5%.

Привлечени средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове
Данни за структурата по институционални сектори