Активите на ДФ Сентинел-Принсипал бележат повишение от 0,3% през ноември

Активите на ДФ Сентинел-Принсипал бележат повишение от 0,3% през ноември и достигат 3,32 млн. лв. На годишна база ръстът на активите на договорния фонд е 57,8%. Това показват данните от финансовия отчет, изпратен до Investor.bg.

Делът на капиталовите ценни книжа (акции и дялове на договорни фондове) възлиза на 43,09% от активите на ДФ Сентинел-Принсипал, докато делът на дълговите ценни книжа е 43%. Паричните средства на фонда към края на ноември са на стойност 442 хил. лв. спрямо 345 хил. лв. в началото на годината.

Сравнително голяма тежест в портфейла на холдинга имат акциите на ДФ Райфайзенбанк (България) Балансиран Фонд – 7,04% от активите (233 хил. лв.), както и тези на Еврохолд България АД, заемащи 6,79% от активите (225 хил. лв.). Сред държаните дългови ценни книжа с най-голям дял се облигациите на Финанс Консултинг АД (7,69% от активите) и тези на Енемона АД с 5,72% от активите.

Справка в модула „Фондове“ на Investor.bg показва, че доходността на балансирания фонд Сентинел Принсипал за последните 12 месеца е 19,15 на сто. 

Отчет по чл. 48, ал. 3 НИДИДДФ

Счетоводен баланс